안녕하세요 오늘은 인공지능(AI) 반도체 소재주 2024년 주식시장 전망을 분석해보겠습니다. 현재 주식시장을 보면 글로벌 반도체 시장이 추세를 보이고 있는 것을 알 수 있다. Chatgpt가 첫 출시를 알렸고, 하반기에는 온디바이스 AI가 후속 히트를 치며 주가 상승을 이끌었다. AI 반도체는 세계 경제에서 선두 자리를 차지하려면 반드시 갖춰야 할 기술이다. 그리고 이를 완성하는 고대역폭 메모리 반도체인 HBM과 같은 소재의 중요성은 시간이 지날수록 더욱 커진다.
2024년에는 AI 반도체의 봄이 오나요?
글로벌 유명 반도체 기업인 AMD가 엔비디아의 GPU를 대체할 기술을 개발하고 있다. 그리고 국내에서는 SK하이닉스가 큰 도약을 했다. AI 반도체 소재주를 중심으로 반도체 시장은 내년 상반기까지 큰 변화 없이 이어지다가 하반기에는 크게 회복될 것이라는 전망이 나온다. 그렇다면 우리는 봄을 기다리며 어떤 투자전략을 세워야 할까요? 이제 포트폴리오를 수정해야 할 때입니다. 물론 하반기에는 국내외 변수가 많은 것이 사실이다. 다만, 상반기 수익률을 높이는 전략이 필요하다. 이미 인공지능(AI) 반도체가 내년 본격적인 주가 상승을 예고할 것이라는 전망이 나왔으니 대비가 필요하다. 적절한 타이밍을 잡기 위해서는 투자 전략을 분석하고 개발해야 합니다.
온디바이스 AI 확장 시대
2024년에는 인공지능 반도체 소재주 업황이 개선될 것으로 보인다. 올해 실적을 보면 메모리 업종이 3분기를 바닥으로 4분기부터 강한 반등 조짐을 보이고 있기 때문이다. 물론 올해 말에는 다소 강하게 상승했습니다. 그래서 내년에는 증가율이 소폭 조정될 예정이다. 올라도 내려갑니다. 한편, 시스템반도체는 내년에도 AI가 시장을 주도할 것으로 보고 있다. 올해 핵심은 서버용 AI 데이터 교육이었다. 그리고 AI 학습을 기반으로 한 온디바이스 학습(On-Device Learning)이 내년부터 본격적으로 시행돼 AI 반도체 시장을 기존 클라우드에서 디바이스로 확대할 예정이다.
전반에는 긍정적, 후반에는 부정적, 전반에 집중하여 수익 창출
하지만 문제는 AI 반도체 소재주 상승세가 상반기에 집중됐다가 하반기에는 둔화될 수 있다는 점이다. 물론 완전히 무너진다기보다는 예측하기 어렵다는 표현이 더 정확할 것이다. 물론 하반기도 나쁘지 않겠지만 올해와 비교하면 성급한 판단은 어렵다. 기술발전이 계속되는 한 2025년 역시 좋을 것 같습니다. 그러나 불확실성이 많습니다. 첫째, 미국과 중국의 패권경쟁으로 인한 변수를 예측하기 어렵다. 둘째, 2024년 한국 총선, 미국 대선 등 정치적 이벤트가 있다. 이런 불확실성 때문에 하반기에도 반도체 소재 주가 급등할 수 있을지 지켜볼 일이다. 그러니 현명한 투자자라면 상반기에 수익을 내는데 집중하는 것이 낫다고 생각합니다.
질문입니다만 주가는 이미 반등했습니다. 어떤 투자 전략을 세워야 할까요? 답 – > 상승 패턴을 알아야 합니다.
그렇다, 이미 반도체 1위주로 꼽히는 SK하이닉스와 삼성전자를 매수하는 것은 부담스럽다. 반도체 주가는 이미 반등했다. 이런 경우에는 어떤 투자전략이 필요한가요? 이미 주가가 올랐기 때문에 지금 당장 반도체 소재주를 사려고 애쓰는 것은 바람직하지 않다. 그것은 사실이다. 그러나 반도체 업종은 상승사이클 초기에 장비주가 모멘텀을 얻는 특성이 있다. 그러면 소재, 부품, 관련주가 상승한다. 마지막으로 기판업체가 상승한다. 현재 반도체 장비에서 반도체 소재·부품 분야로 변화가 일어나고 있다. 이는 2024년 상반기까지 소재·부품 가격이 조금씩 오를 것이라는 의미이므로 관련주에 투자하는 것이 좋다. 다음은 기판업체들이다. 동진세미켐, 솔브레인, 하나머티리얼즈, 케이앤제이, 월덱스 등 국내 대표 반도체 소재주 및 부품업체들은 주목할 만하다고 생각한다. 하지만 이는 개인적인 의견일 뿐이며 선택은 본인의 몫입니다. 매수 전 해당 기업의 재무제표를 분석한 후 자신이 있는 종목을 매수하시기 바랍니다. 감사합니다